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        華寶證券-私募基金月報:股票類策略新發基金數量大幅上升-210819

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        日期:2021-08-20 08:35:45 研報出處:華寶證券
        研報欄目:基金頻道 程靖斐,張青  (PDF) 12 頁 775 KB 分享者:war****se
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        研究報告內容
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          ◎投資要點:

          私募市場回顧。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】對于A股市場,7月份最后一周市場出現較大波動。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)風格上來看,7月價值風格下跌較多(7月價值風格指數下跌8.24%),小盤成長股表現突出(月漲幅4.58%)。7月整體依然是高景氣度方向表現較好,體現在風格上是以新能源和芯片半導體光伏為代表的成長版塊,以及相關上游的鈷鋰周期版塊表現較好。受政策打壓的消費和金融板塊則明顯走弱。從行業漲跌幅來看,7月份中信一級行業呈現明顯的分化特征,漲幅領先的包括有:有色金屬(30.91%)、鋼鐵(17.58%)、電力設備及新能源(9.69%),電子、基礎化工、國防軍工漲幅均超5%,領跌的包括有:消費者服務、食品飲料、農林牧漁、綜合金融、傳媒、房地產、交通運輸、醫藥等,跌幅均超過10%。債券市場方面,7月份,債券市場整體走牛,利率債收益率曲線呈現平坦化下行。以國債為例,各期限的收益率均有所下行,一年期下行幅度最大,下行近30bp,長端利率方面,7年期和10年期分別下行27bp和24bp。長端國開債與國債的利差呈現出下行趨勢,反映出交易盤相比配置盤力量持續走強。商品市場方面,7月份商品市場的表現出明顯的分化特征:能化板塊均呈現出明顯的上漲趨勢,國內定價品種表現突出,漲幅高于國際定價品種。工業金屬板塊方面,國內定價品種螺紋鋼和熱軋卷板明顯上漲。國際定價品種漲跌不同,鐵礦石跌幅較大,銅、鋁、鋅、鉛均呈現上漲態勢。貴金屬漲跌不同,在美元走弱背景下,黃金價格上漲,白銀價格則出現下跌。農產品漲跌幅區別較大,玉米跌幅較大,大豆跌幅較小,小麥出現上漲。

          業績表現。股票策略共考察12307只基金,中位數收益3.99%,收益區間在【-70.99% ,653.28%】。相對價值共考察665只基金,中位數收益5.09%,收益區間在【-25.69%,106.98%】。管理期貨共考察1907只基金,中位數收益3.79%,收益區間在【-55.36%,152.41%】。宏觀策略共考察382只基金,中位數收益4.06%,收益區間在【-45.38%,367.79%】。債券策略共考察805只基金,中位數收益3.51%,收益區間在【-55.96%,100%】。組合基金共考察1054只基金,中位數收益3.49%,收益區間在【-27.3%,227.32%】。

          風險提示:私募基金投資有風險,投資者需謹慎。

          

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